> ## Procedimento Operacional PO-72-901 - RECEBIMENTO DE CLIENTES Objetivo| Âmbito | Definições | Responsabilidades # Procedimento - RECEBIMENTO DE CLIENTES
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> ### Cheque Quando o recebimento é feito através de cheques, tratando-se de um cliente do Mercado Nacional, utiliza-se a série: N/Recibos. Devemos também ter especial atenção ao tipo de cliente, ou seja, pode tratar-se de um cliente: da União Europeia (UE); ou de Outros Mercados (OM). Uma vez escolhida, verificaremos um rol de dados com todos os cheques já lançados. Temos então que lançar novo cheque e relacioná-lo com a respetiva fatura. Depois relacionamos o valor do cheque com a(s) fatura(s) que este liquida. Por fim, digitalizamos o título de crédito. Numerário Quando o recebimento é feito através de numerário, as séries a utilizar são as mesmas do ponto anterior, atendendo ao mercado a que respeitam. Quando o pagamento é efetuado desta forma, como não existe um título para digitalizar, no campo das referências deverá constar "numerário". Sempre que um cliente liquida a sua conta corrente através de dinheiro é obrigatório emitir um recibo em duplicado para fazer prova do seu pagamento. Uma das cópias será entregue ao cliente e a outra será agregada ao talão de depósito do banco. Tansferência Bancária Quando o recebimento é feito através de transferência bancária, as séries a utilizar são as mesmas dos pontos anteriores, atendendo ao mercado a que respeitam. Uma vez escolhida a série, cria-se novo lançamento. No passo seguinte relaciona-se o valor transferido com a(s) fatura(s) que liquida. O último passo é imprimir o relatório, agrafar ao comprovativo da Transferência Bancária e arquivar no Dossier de Depósitos do respetivo banco. ### Letras As letras são acedidas através do menu do módulo de letras de clientes G. Comercial> Tesouraria > Títulos > Clientes Para encontrar um movimento de valor desconhecido, estando na janela de tratamento de diários, poderá escolher a opção de Pesquisa de Lançamentos dentro do menu de pesquisa. Aí basta introduzir a margem de valores que procura (valor inicial-valor final) e analisar a lista de resultados obtida. Ou então usar outros campos da pesquisa que identifiquem o movimento que procura. Às letras podem ser associadas despesas que são lançadas através das Notas de Débito. ### 1.Objetivo Este procedimento visa regulamentar o recebimento de um cliente da empresa, através de cheques, numerário, transferência bancária ou letras. ## Topo ### 2.Âmbito Este procedimento aplica-se ao Departamento Financeiro da empresa, sempre que sejam efetuados recebimentos. ## Topo ### 3.Definições Letra - É um título de crédito, representativo de moeda, pelo qual uma pessoa - o credor- dá ordem a outra – o devedor - que lhe pague a si, ou a terceiros, uma certa quantia em dinheiro em data e local determinado. ## Topo ### 4.Responsabilidades
> Técnico de Contabilidade | Atende o cliente e regulariza o recebimento, indicando a(s) fatura(s) que este liquida, através de diversos tipos de recebimentos
> Técnico Oficial de Contas | Controlo e apoio das regularizações efetuadas
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