> ## Procedimento Operacional PO-72-903 - PAGAMENTOS A FORNECEDORES Objetivo| Âmbito | Definições | Responsabilidades # Procedimento - PAGAMENTOS A FORNECEDORES
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> Sempre que se lançar um pagamento a um fornecedor, o caminho é o seguinte Gestão Comercial > Contas Correntes > Movimentos A seguir escolhemos o meio de pagamento, ou seja, podemos liquidar as Faturas em dívida através de Cheques, Numerário ou Transferência Bancária. Selecionamos a série dependendo do meio de pagamento e do banco pelo qual o pagamento irá ser feito. Por exemplo, se o pagamento for feito com um cheque temos que escolher: Pagamento - Cheque BSI. Se a Fatura a que o pagamento respeita já estiver lançada, relaciona-se o pagamento à respetiva Fatura. Sempre que o pagamento for feito por TB tem que se enviar um fax com uma listagem retirada do ArtSOFT para informar o fornecedor do procedimento da mesma. Da mesma maneira, sempre que um cheque for enviado pelos correios, este deve ser acompanhado pela mesma listagem. ### 1.Objetivo Este procedimento visa regulamentar o pagamento a um fornecedor da empresa, através de cheques, numerário ou transferência bancária. ## Topo ### 2.Âmbito Este procedimento aplica-se ao Departamento Administrativo da empresa, sempre que sejam efetuados pagamentos a fornecedores. ## Topo ### 3.Definições TB - Transferência Bancária ## Topo ### 4.Responsabilidades
> Técnico de Contabilidade | Regulariza o pagamento, indicando a(s) fatura(s) que este liquida, através de diversos tipos de pagamentos
> Técnico Oficial de Contas | Controlo e apoio das regularizações efetuadas
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