> ## Procedimento Operacional PO-72-906 - CAIXA Objetivo| Âmbito | Definições | Responsabilidades # Procedimento - CAIXA
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> Existe dinheiro em caixa para fazer face a eventuais despesas relacionadas com a atividade da empresa, tais como despesas com combustível, portagens, despesas de representação, etc. Existem vales que podem ser trocados por dinheiro. Estes são anulados uma vez entregues as faturas que comprovam as saídas de dinheiro que os irão substituir. Todas as semanas os colaboradores da empresa entregam uma Nota de Despesa onde mencionam todos os custos que tiveram durante a semana, juntamente com as respetivas faturas. Estas Notas de Despesa, uma vez conferidas, são assinadas pela Administração e posteriormente pagas. Apenas uma vez pagas é que estas despesas podem ser contabilizadas na série indicada para registo das despesas Os meus documentos. No cabeçalho do novo documento o valor para conferência tem de ser igual ao total da nota de despesa. No documento é necessário inserir os códigos de artigos que se encontram na Nota de Despesa, juntamente com o centro de custo associado. Semanalmente existe um controlo de todas as saídas e entradas de dinheiro em caixa. Ou seja, é comparado o que foi lançado contabilisticamente com o extracto de caixa e conferido o dinheiro que está em caixa. ### 1.Objetivo Este procedimento visa regulamentar o pagamento das despesas dos colaboradores relacionadas com a actividade da empresa, tais como despesas com combustível, portagens, despesas de representação, etc. ## Topo ### 2.Âmbito Este procedimento aplica-se ao DAF da empresa, sempre que sejam solicitados reembolsos de despesas. ## Topo ### 3.Definições DAF - Departamento Administrativo e Financeiro ## Topo ### 4.Responsabilidades
> Técnico de Contabilidade Técnico Oficial de Contas | Regista a(s) despesa(s) no sistema, e procede ao pagamento ao colega
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