> ## Procedimento Operacional PO-72-902 - DEPÓSITOS Objetivo| Âmbito | Definições | Responsabilidades # Procedimento - DEPÓSITOS
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> Todos os recebimentos de clientes, sejam em numerário ou em cheque, têm que ser depositados. Uma vez na posse do talão de depósito do banco, seguimos os seguintes passos: Gestão Comercial > Tesouraria > Movimentos de Tesouraria > Depósitos , para selecionar o banco onde o depósito foi feito. Escolhido um banco podemos criar novo depósito. Criar um novo registo e verificar de seguida a janela de cabeçalho. Para preencher o campo de conta basta carregar na tecla + para verificar todas as contas do SNC definidas para bancos. Para a data do depósito usar a data do talão de depósito. Clicando duas vezes com o botão esquerdo do rato na primeira linha podemos obter uma lista de todos os cheques pendentes de depósito. Basta selecionar o valor ou valores associados ao depósito que está a ser lançado. Fazendo duplo clique sobre a linha pretendida, na coluna mais à direita da tabela, vai ter a indicação de estar selecionada através de um visto a azul. No topo dessa janela poderá verificar a soma dos valores selecionados. Por fim, fazer uma conferência do total do depósito lançado no ARTSOFT com o valor total que vem no talão do banco. Se ambos os valores coincidirem, imprimir a listagem e arquivar com o respetivo talão no dossier de depósitos do banco. O arquivo é feito por ordem crescente em pastas separadas por bancos. ### 1.Objetivo Este procedimento visa efetuar os depósitos dos recebimentos de clientes, sejam em numerário ou em cheque. ## Topo ### 2.Âmbito Este procedimento aplica-se ao DAF, sempre que seja efetuado um recebimento, seja em numerário ou em cheque. ## Topo ### 3.Definições DAF - Departamento Administrativo e Financeiro ## Topo ### 4.Responsabilidades
> Técnico de Contabilidade | Efetua os depósitos dos cheques e numerários
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