Procedimento Operacional PO-72-902 - DEPÓSITOS

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Procedimento - DEPÓSITOS

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Todos os recebimentos de clientes, sejam em numerário ou em cheque, têm que ser depositados.

Uma vez na posse do talão de depósito do banco, seguimos os seguintes passos:

• Gestão Comercial > Tesouraria > Movimentos de Tesouraria > Depósitos , para selecionar o banco onde o depósito foi feito. Escolhido um banco podemos criar novo depósito.

• Criar um novo registo e verificar de seguida a janela de cabeçalho. Para preencher o campo de conta basta carregar na tecla + para verificar todas as contas do SNC definidas para bancos. Para a data do depósito usar a data do talão de depósito.

• Clicando duas vezes com o botão esquerdo do rato na primeira linha podemos obter uma lista de todos os cheques pendentes de depósito. Basta selecionar o valor ou valores associados ao depósito que está a ser lançado. Fazendo duplo clique sobre a linha pretendida, na coluna mais à direita da tabela, vai ter a indicação de estar selecionada através de um visto a azul. No topo dessa janela poderá verificar a soma dos valores selecionados. Por fim, fazer uma conferência do total do depósito lançado no ARTSOFT com o valor total que vem no talão do banco. Se ambos os valores coincidirem, imprimir a listagem e arquivar com o respetivo talão no dossier de depósitos do banco. O arquivo é feito por ordem crescente em pastas separadas por bancos.

1.Objetivo

Este procedimento visa efetuar os depósitos dos recebimentos de clientes, sejam em numerário ou em cheque.

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2.Âmbito

Este procedimento aplica-se ao DAF, sempre que seja efetuado um recebimento, seja em numerário ou em cheque.

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3.Definições

DAF - Departamento Administrativo e Financeiro

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4.Responsabilidades

Técnico de Contabilidade

Efetua os depósitos dos cheques e numerários

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