Procedimento Operacional PO-72-903 - PAGAMENTOS A FORNECEDORES

Objetivo| Âmbito | Definições | Responsabilidades

Procedimento - PAGAMENTOS A FORNECEDORES

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• Sempre que se lançar um pagamento a um fornecedor, o caminho é o seguinte Gestão Comercial > Contas Correntes > Movimentos

 

• A seguir escolhemos o meio de pagamento, ou seja, podemos liquidar as Faturas em dívida através de Cheques, Numerário ou Transferência Bancária.

 

• Selecionamos a série dependendo do meio de pagamento e do banco pelo qual o pagamento irá ser feito. Por exemplo, se o pagamento for feito com um cheque temos que escolher: Pagamento - Cheque BSI.
  
  Se a Fatura a que o pagamento respeita já estiver lançada, relaciona-se o pagamento à respetiva Fatura.
  
  Sempre que o pagamento for feito por TB tem que se enviar um fax com uma listagem retirada do ArtSOFT para informar o fornecedor do procedimento da mesma.
  
  Da mesma maneira, sempre que um cheque for enviado pelos correios, este deve ser acompanhado pela mesma listagem.
  
  

 

1.Objetivo

Este procedimento visa regulamentar o pagamento a um fornecedor da empresa, através de cheques, numerário ou transferência bancária.

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2.Âmbito

Este procedimento aplica-se ao Departamento Administrativo da empresa, sempre que sejam efetuados pagamentos a fornecedores.

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3.Definições

TB - Transferência Bancária

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4.Responsabilidades

Técnico de Contabilidade	Regulariza o pagamento, indicando a(s) fatura(s) que este liquida, através de diversos tipos de pagamentos
Técnico Oficial de Contas	Controlo e apoio das regularizações efetuadas

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